午评：创业板指半日涨3.66% 算力硬件板块走高

分时图

6月15日消息，A股三大指数今日早盘集体上涨。

板块方面，CPO概念涨幅居前，宏达电子、太辰光、炬光科技等多股20cm涨停；光纤概念走强，杭电股份、光迅科技涨停；PCB概念爆发，生益科技、逸豪新材、华正新材、宝鼎科技涨停；贵金属板块表现活跃，招金黄金涨停。下跌方面，煤炭开采加工板块盘中走低，大有能源跌停；啤酒板块下挫，惠泉啤酒触及跌停；燃气概念日内持续调整，万憬能源领跌。总体来看，两市个股涨多跌少，上涨个股超3300只。

截至午间收盘，沪指报4068.58点，涨0.92%，深成指报15342.47点，涨2.53%，创指报3970.67点，涨3.66%。

盘面上，元件、CPO、PCB板块涨幅居前；煤炭开采加工、啤酒、粮食概念跌幅居前。

热点板块：

1、PCB概念

生益科技、逸豪新材、华正新材、宝鼎科技涨停。

消息面上，大摩预计，2025年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍，年复合增速高达83%，远超同期光模块60%的增速。

从木林森全资子公司新余木林森电子有限公司获悉，近日，受原材料玻璃布影响，近期PCB生产所需的原材料覆铜板价格持续大幅上涨且货源紧缺，导致PCB核心主材覆铜板成本大幅飙升。公司慎重研究决定于2026年6月12日起，公司对全线PCB产品价格进行上调20%。

2、航运板块

招商南油、招商轮船、中远海能一字涨停。

消息面上，美国总统特朗普当地时间14日宣布，美国与伊朗达成和平协议，霍尔木兹海峡将“免通行费开放”。

消息面：

【发改委：2026年起以9个行业为重点利用3年时间全面实施节能降碳改造】国家发展改革委等部门发布关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知，其中提到，重点行业能源消耗和二氧化碳排放的规模大、强度高，是提高能效、压减煤炭消费、降低碳排放的重中之重。2026年起，以钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电等9个行业为重点，利用3年时间全面实施节能降碳改造，推动企业能效碳效水平应提尽提，行业绿色低碳发展水平明显提升。2028年起，结合实际视情进一步拓展实施范围，增加其他行业压茬推进，各地区可结合工作需要先行有序开展。

【A股多个指数样本今天调整生效】今天（15日），A股多个指数样本调整生效。包括深证成指、创业板指、上证50、上证180、沪深300、中证500、科创50、科创100等指数样本股都进行了调整。指数样本股调整简单来说就是指数编制机构根据一定的标准和规则，对组成指数的股票进行更换和更新。总的来看，调整后，硬科技相关标的密集入选成为重要特征。

【央行今日开展6000亿元买断式逆回购操作】为保持银行体系流动性充裕，今天（15日），中国人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元买断式逆回购操作，期限为183天，约6个月。买断式逆回购是中国人民银行推出的公开市场操作工具，是指央行从一级交易商（如大型商业银行）手中购买债券，并约定未来由交易商回购相同数量同种债券的交易行为，以此实现向市场投放流动性。

【伊朗媒体公布伊美谅解备忘录草案14点内容】据伊朗迈赫尔通讯社15日报道，伊朗和美国谅解备忘录草案包括14点内容。其内容与该媒体数日前发布的版本一致，但尚未得到伊美双方证实。具体内容如下：

第一，在所有战线，包括黎巴嫩，立即并永久停止战争。

第二，美国承诺不干涉伊朗内政，并尊重伊朗伊斯兰共和国主权。

第三，在30天内全面解除海上封锁。

第四，美国承诺从伊朗周边撤出其军事力量。

第五，霍尔木兹海峡将在30天内按照伊朗的安排重新开放。

第六，暂停针对伊朗石油、石化产品及其衍生品销售的制裁，并允许伊朗完全使用相关金融收入。

第七，美国及其盟友须提出总额至少3000亿美元的伊朗重建计划。

第八，进行为期60天的谈判，以达成最终协议。协议内容包括核问题、全面取消美国针对伊朗的一级和二级制裁，以及取消联合国安理会和国际原子能机构理事会针对伊朗的相关决议。

第九，伊朗重申其在《不扩散核武器条约》中的承诺，不制造核武器。

第十，在谈判期间，美国承诺不向地区增派军事力量，也不实施新的制裁措施。

第十一，在最终谈判的60天期间，解冻240亿美元伊朗被冻结资产。其中一半资金必须在谈判开始前向伊朗提供。

第十二，建立监督机制，以推动协议落实执行。

第十三，最终协议将通过联合国安理会决议予以确认。

第十四，在解冻一半伊朗被冻结资产、暂停对伊朗石油的制裁以及解除海上封锁之前，最终谈判不会启动。最终协议仅涉及浓缩铀处置、铀浓缩活动、解除制裁以及伊朗经济重建计划等议题。关于伊朗导弹计划及其支持抵抗组织的问题，已被明确排除在议程之外。 （新华社）

机构观点：

中信建投研报称，6月行业配置建议采用“杠铃结构”：一端保留AI、半导体和出口制造等高景气底仓，另一端配置高股息、现金流稳定资产控制组合波动，中间用周期涨价、新能源修复和政策订单主题做弹性仓位。6月不宜继续提升AI总仓位，内部应从高涨幅环节切向半导体材料、设备零部件、PCB材料、国产算力配套等滞涨且基本面改善方向。

平安证券认为，近期市场结构性行情愈演愈烈，资金显著集中在科技赛道。但随着结构性行情演绎越来越极致，市场可能出现调整。非银板块基本面持续向好、估值处于洼地，具有较高配置性价比，若市场出现板块轮动、市场结构调整，将迎来最佳配置窗口。

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