收评：创业板指冲高回落涨1.65%，光纤方向全线爆发

分时图

6月3日消息，三大指数集体收红。

板块方面，煤炭板块持续活跃，郑州煤电、大有能源涨停；油气板块异动拉升，科力股份涨超24%；光纤概念震荡走强，久之洋“20CM”涨停，源杰科技涨超16%，亨通光电、恒星科技、中广核技、三孚股份等多股涨停。下跌方面，白酒股集体下挫，伊力特跌超3%；互联金融概念震荡下挫，银之杰跌超15%；文化传媒板块集体调整，中广天择跌停。总体来看，两市个股跌多涨少，下跌个股超3700只。

截至收盘，沪指报4083.97点，涨0.22%，深成指报15704.71点，涨0.73%，创指报4122.99点，涨1.65%。

盘面上，培育钻石、光纤、油气开采及服务板块涨幅居前；教育、影视院线、机场航运板块跌幅居前。

热点板块：

1、煤炭板块

郑州煤电、大有能源、晋控煤业、昊华能源涨停。

消息面上，6月3日韩城市场炼焦煤价格上涨50元/吨。大商所焦煤近远月合约多数收涨，主力2609合约6月2日收盘价1362.5元/吨，较前上涨22元/吨。

2、半导体设备

芯源微、盛美上海涨超10%，华峰测控、拓荆科技、矽电股份、长川科技、富创精密等跟涨。

消息面上，6月2日，韩国SK集团会长崔泰源在台北电脑展（Computex）现场对媒体透露，旗下存储芯片公司SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番，以应对全球人工智能基础设施建设带来的内存芯片持续短缺。

消息面：

【渣打银行（香港）将接入跨境支付通 香港三大发钞行全部接入】近日有用户反馈，在使用跨境支付通进行南向转账时，渣打银行（香港）出现在了收款行可选名单中。针对这一情况，记者今日向渣打银行（香港）求证，得到回应“本行即将推出‘跨境支付通’服务，现正进行最后测试。客户可留意稍后于本行网站的公布。”

中国央行与香港金管局于去年6月联合推出“跨境支付通”服务，便于内地与香港两地居民进行即时小额跨境汇款。但公开信息显示，渣打银行（香港）未出现在首批以及后续更新的参与机构名单中。此番接入，意味着香港三大发钞行已经全部接入这一系统。

【报道称DeepSeek在首轮融资中预计筹资约70亿美元 估值最高可达590亿美元】报道称DeepSeek在首轮融资中预计筹资约70亿美元，这家人工智能初创公司的估值最高可达590亿美元。腾讯和宁德时代将成为DeepSeek最大的外部投资者，网易和京东也计划参与投资。

【消息称比亚迪投资人形机器人公司帕西尼正考虑香港IPO】消息称，获比亚迪和京东投资的人形机器人公司帕西尼正考虑在香港IPO，拟加入寻求上市的机器人公司行列。信息显示，帕西尼总部位于深圳，今年3月在一轮融资中筹得逾10亿元人民币，估值升破100亿元人民币，产品涵盖触觉传感器、灵巧手以及人形机器人Tora。知情人士表示，帕西尼目前正与投资银行接触，可能在未来几个月向香港交易所提交上市申请，但相关考虑仍在进行中，IPO规模和时间等细节尚未最终确定。 

【隆基绿能佘海峰：预计此轮光伏周期还将持续12-18个月】在今年SNEC展会期间，隆基绿能集团副总裁佘海峰表示，在光储协同发展下，预计2027年下半年光伏新增装机重新回到正轨。他表示，这一轮周期的本质是供应失衡、地缘冲突和需求回落。每一次产能出清都是新技术对旧技术的淘汰，需要12个月以上时间，预计这一轮光伏周期还将持续12-18个月。

【伊利回应金领冠港版奶粉被召回】近日，香港食物环境卫生署食物安全中心发布通报，一批“金领冠珍护铂金阶段3”幼儿成长配方奶粉在抽检中被检出可能含有蜡样芽孢杆菌耐热毒素，相关产品已启动预防性召回。据悉，本次涉事产品规格为750克，生产日期为2025年4月23日，保质期至2027年4月22日，原产地为内蒙古，由香港金泽商贸有限公司进口。公开资料显示，伊利金领冠是伊利集团旗下婴幼儿配方奶粉品牌。针对该情况，记者以消费者身份询问伊利客服，对方表示，伊利公司对相关情况表示愤怒，经核查，公司产品与本次事件无任何关联，“目前无假冒伪劣产品出现”。

【机构：长江存储有望凭借存储需求跃居全球市场第三】研究公司Counterpoint表示，中国存储芯片制造商长江存储有望从人工智能基础设施建设中受益。人工智能热潮正推动对长江存储专攻的Nand闪存创纪录的需求，推动第一季度该市场规模同比增至3.5倍，达到460亿美元。Counterpoint在一份报告中称，在第一季度，随着长江存储从强劲的国内需求和供应短缺中获利，其收入同比飙升445%，使其在全球市场的份额达到13%。研究员MS Hwang认为，注资将为长江存储提供所需的火力，使其领先于竞争对手铠侠和美光科技，并确立其作为全球第三大Nand供应商的地位。

【全球资金撤离韩国等亚洲热门股市 转而加仓日本市场】受全球AI产业行情带动，韩国与中国台湾地区股市成为今年亚洲表现领跑的两大市场。但对海外资金而言，该区域最具配置价值的投资目的地另有选择——日本。据汇总数据，海外资金今年外资累计净卖出近700亿美元韩国股票，流入中国台湾地区股市的资金也由正转负；与之形成鲜明对比的是，截至5月22日，日本股市吸纳外资净流入736亿美元。美国银行5月8日至14日开展的基金经理调研显示，日本已然成为机构最青睐的亚洲股票市场。资金流向分化体现出全球投资者愈发看重日本市场的基本面优势：市场体量庞大、行业品类齐全，叠加本土公司治理改革落地。而外资从韩国等市场撤资，也令市场再度质疑：本轮由少数芯片企业主导、靠杠杆资金快速推升的AI板块暴涨行情能否持续。

机构观点：

光大证券国际发布2026年下半年资产配置策略称，今年下半年全球市场面临地缘政治变局，包括能源转型加速、全球供应链重组及通胀压力等不确定性挑战。在此背景下，资产配置策略将由上半年的“高地寻宝”转向下半年的“变局当前，多元自主”。配置上，建议投资者关注三大投资主题：一是内地与香港股市受惠政策红利，显现估值优势；二是美国AI龙头凭借技术垄断维持盈利增长；三是配合高评级债券的避险属性。光大证券国际认为，与全球其他高估值市场相比，内地与香港股市目前估值更具吸引力。港股经过上半年调整后，估值已处于合理区间，加上内地经济表现较佳，预计下半年在政策红利持续释放下，具备反弹空间，恒生指数目标28000点。该机构还表示，料黄金下半年反弹可期。

摩根士丹利亚洲及新兴市场股票策略师丹尼尔·布莱克近日在全球宏观论坛上提出了中期展望，预计2026年MSCI新兴市场指数每股收益将增长40%，2027年将降至9%，略低于市场一致预期。当前新兴市场的一致预期盈利修正主要受信息技术和能源板块驱动。该机构表示，看好北亚、巴西、希腊、匈牙利和沙特阿拉伯地区，更看好中国A股市场，并强调资本支出优于消费。

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