午评：创指冲高回落半日涨0.52% 人形机器人、证券板块活跃
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5月21日消息，指数早盘冲高回落，科创50盘中一度涨超3%。板块方面，大金融板块集体走强，证券板块方向强势，华安证券涨停，国元证券、东方财富等多股跟涨；人形机器人板块活跃，上纬新材涨超14%，东睦股份、埃斯顿、北特科技等多股涨停；创新药板块反弹，昭衍新药涨停；下跌方面，油气股集体调整，通源石油领跌；半导体板块内部分化，上海合晶跌超10%，东芯股份、利扬芯片纷纷下挫；电网设备板块持续走低，通光线缆领跌。总体来看，两市个股跌多涨少，下跌个股超3000只。
截至午间收盘，沪指报4162.37点，收红，深成指报15662.21点，涨0.59%，创指报3942.36点，涨0.52%。
盘面上，机场航运、光学光电子、电子纸板块涨幅居前；油气、可燃冰、半导体板块跌幅居前。
热点板块：
1．人形机器人
上纬新材涨超14%，东睦股份、埃斯顿、北特科技等多股涨停
消息面上，巴克莱在最新发布的人形机器人专题报告中表示，人形机器人市场有望在2035年前成长为一个规模高达2000亿美元的新产业，并进一步支撑一个规模达到1万亿美元级别的物理AI生态。
2．证券
华安证券涨停，国元证券、东方财富等多股跟涨。
消息面上，长鑫科技最新的招股说明书中，四家券商的身影浮出水面，招商证券、华安证券、中信建投以及中金公司，通过旗下子公司或参股基金，早已在数年前便悄然布局。根据最新估值测算，若长鑫科技在今年内完成IPO，这四家券商合计持有的股权账面价值（扣除流动性折扣后）将高达327亿元，这一数字相当于多家中小券商全年的净利润。
消息面：
【英伟达CEO黄仁勋：AI 原生云未来将超越超大规模云厂商 成长为英伟达增长主力】美东时间周三盘后，英伟达CEO黄仁勋在财报电话会上表示，英伟达数据中心业务的一大核心板块是为AI 原生（AI-native）云，这类数据中心客户倾向采购完整系统、直接运营，无需自行设计搭建，市场规模庞大、增长迅猛。目前，仅有英伟达具备服务这类市场的能力，全栈平台解决方案是核心优势。长期来看，这一板块覆盖全球50 万亿至80万亿美元经济规模，未来将成为公司业务增长主力。
【Anthropic将向SpaceX支付近450亿美元以获取算力】据一份证券披露文件，Anthropic PBC已同意在未来三年内向埃隆·马斯克的SpaceX支付近450亿美元，用于获取计算资源，这是为支持其Claude人工智能AI软件而扩大协议的一部分。SpaceX周三在其首次公开招股（IPO）相关文件中披露，Anthropic预计将每月向马斯克的SpaceX支付12.5亿美元，直至2029年5月。文件还指出，任何一方均可提前90天通知对方终止协议。Anthropic本月早些时候表示，签署了一份协议，以从SpaceX位于孟菲斯的大型数据中心Colossus 1获取超过300兆瓦的计算能力，但并未透露具体条款。据Anthropic联合创始人暨首席计算官Tom Brown的帖子，之后双方扩大合作关系，纳入SpaceX第二个数据中心的算力。
【全面超预期！英伟达公布强劲财报 预计下半年开始发货Vera Rubin】美东时间周三盘后，英伟达公布了其第一财季业绩，不仅营收和利润均超出分析师预期，并且对第二财季的展望也优于预期。公司新增800亿美元股票回购授权，并将季度股息提高至每股0.25美元。在财报发布后，英伟达盘后股价一度快速拉升，但涨势并未继续太久。截至发稿，英伟达股价盘后下跌1.6%。这种情况其实并不少见。回顾过去，英伟达过去5次财报公布后的次个交易日，有4次出现下跌。
【伊朗外交部称“正在评估”美方最新谈判意见】据伊朗光明通讯社21日报道，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊方“正在评估”美方通过巴基斯坦转交的最新谈判意见。巴加埃在谈及巴基斯坦内政部长穆赫辛·纳克维20日再次访问德黑兰时说，基于伊朗就结束战争提出的14点文本，伊美双方已通过巴基斯坦进行了多次意见交换，“我们已收到美方的（最新）谈判意见，目前正在进行评估”。 （新华社）
机构观点：
中信证券研报称，农业农村部修订印发生猪产能综合调控实施方案，将全国能繁母猪正常保有量目标下调至3750万头，调控方案全面细化，稳猪价决心加强。当前生猪价格低位震荡，政策发力+行业深亏有望进一步加持产能去化。
开源证券策略首席分析师韦冀星认为，本轮行情的关键不是指数线性上行，三个阶段对应投资审美的三次提升：第一阶段是风险偏好修复，第二阶段是绩优资产重估，第三阶段则是寻找真正获得利润且利润分配加速的结构性赢家。行业配置上，韦冀星建议关注四大方向：一是AI科技（算力、先进封装、半导体设备、存储等）；二是周期弹性（有色金属、化工石化、建材等）；三是消费预期差（纺服、高端商业物业、餐饮、旅游等）；四是一季报后的高股息（城商行、纺织服饰、公用事业、传媒等）。
