收评：创业板指放量大跌2.57% 逾4800股下跌 200余股跌超9%

分时图

3月3日消息，指数高开低走，深成指跌超3%，创指跌超2%，科创50跌超5%。板块方面，油气股持续爆发，中国石油、中国海油、中国石化再度集体涨停录得2连板；煤炭股活跃，陕西黑猫、大有能源涨停；军工板块震荡走高，北方导航、中天火箭等多股涨停；航运板块反复活跃，国航远洋、招商轮船、中远海能等多股涨停；下跌方面，军工板块持续下挫，航亚科技跌超15%；半导体产业链午后跌势扩大，存储、算力芯片方向领跌，国科微、恒烁股份、普冉股份、芯原股份、翱捷科技等十余股跌超10%；稀土永磁板块下挫，盛和资源、中稀有色等多股跌停。总体来看，两市个股呈普跌态势，下跌个股超4800只。

截至收盘，沪指报4122.68点，跌1.43%；深证成指报14022.39点，跌3.07%；创指报3209.48点，跌2.57%。

盘面上，油气开采及服务、燃气、页岩气板块涨幅居前；军工装备、小金属、航空发动机板块跌幅居前。

热点板块：

1．油气股

科力股份、通源石油、潜能恒信、首华燃气、惠博普等近二十股涨停。

消息面上，分析人士表示，霍尔木兹海峡已进入事实上的关闭状态。该海峡每天承载约2000万桶原油运输，占全球供应量的约20%。若海峡受阻，全球市场可能面临每日高达1500万桶的供应缺口，这引发了市场对原油供应中断的严重担忧，并直接推动国际油价大幅上涨，进而带动油气开采及服务板块走强。

2．煤炭

陕西黑猫、大有能源涨停。

消息面上，中信证券、国盛证券等多家机构表示，美伊冲突背景下，原油价格上涨显著提升替代能源需求。煤炭作为重要化石能源，将从电力、化工等途径替代原油，未来煤炭需求有望进一步提升，尤其利好国内煤化工产业链。

消息面：

【我国科学家靳常青获国际超导材料探索领域最高奖】从中国科学院获悉，近日，国际超导材料探索领域最高奖项——马蒂亚斯奖正式揭晓，中国科学院物理研究所靳常青研究员凭借在超导新材料领域的一系列开创性发现斩获该奖项，成为2026年全球唯一获此殊荣的学者，彰显了中国在国际超导材料研究领域的重要贡献。此前，中国科学院物理研究所赵忠贤院士、中国科学技术大学陈仙辉院士也曾获该奖项。本次奖项旨在表彰靳常青研究员在超导新材料发现领域，通过高压合成与检测技术取得的多项突破性成果。其研究成果涵盖铜基、铁基、富氢、单质、拓扑化合物等多个超导体系。 （央视新闻）

【美特使披露对伊动武前谈判破裂细节：伊方拒绝“十年零浓缩铀”方案】美国总统特朗普的特使威特科夫表示，在美军2月28日对伊朗发动大规模军事行动前，华盛顿与德黑兰达成核协议的努力最终破裂，到第三轮会谈时已“明显不可能”取得成果。威特科夫表示，总统特朗普派他与贾里德·库什纳前往日内瓦与伊方会谈，以判断伊朗是否认真考虑达成符合美方目标的协议。威特科夫称，美方在谈判中提出伊朗在十年内完全停止铀浓缩，美方将为其提供核燃料。“我们与他们讨论了此事，并表示由我们支付燃料费用，”他说。“伊朗拒绝了，这让我们当时就意识到，他们的意图是保留铀浓缩能力，以便武器化。” （央视新闻）

【工业和信息化部等六部门：到2027年光伏组件绿色生产水平进一步提高 再生材料使用比例有效提升】工业和信息化部等六部门发布关于促进光伏组件综合利用的指导意见，到2027年，光伏组件绿色生产水平进一步提高，再生材料使用比例有效提升，组件报废评价标准和检验检测方法得到完善。表层结构拆解、层压件高效分离、组分提取等关键技术取得突破，废旧光伏组件综合利用产品在金属冶炼、装备制造、建材生产等重点领域的应用规模进一步扩大，制定一批光伏组件绿色设计和综合利用方面的技术标准，培育一批废旧光伏组件综合利用骨干企业，光伏组件综合利用量累计达到25万吨。到2030年，光伏组件综合利用技术装备水平进一步提升，产业创新发展能力明显增强，综合利用产品应用场景和应用方式不断拓展，形成产业链上下游协同紧密、产能布局合理、能够应对大规模退役潮的废旧光伏组件综合利用能力。

【中东至日本燃料油轮费率因霍尔木兹海峡风险飙升逾36%】由于船只避免通过霍尔木兹海峡，波斯湾至日本航线运输汽油、柴油和石脑油等清洁石油产品的基准费率飙升逾36%。波罗的海交易所数据显示，TC5航线周一飙升至308个Worldscale点以上，创近两年来最高。36%的费率涨幅为2019年以来最大。

机构观点：

国信证券发布研报称，伴随海外ClaudeOpus4.5跨越AgenticCoding拐点和OpenClaw产品的火爆出圈，26年AI发展正式进入到Agent元年。预计Agent将改变用户与数字化生态的交互形式，过去多年数字化生态的主角是真人用户，而Agent时代，数字化产品（包含互联网各类型应用）可能会面临重构的风险，需密切观察各大互联网厂商产品形态如何适配Agent产品。预计26年互联网巨头将加大AI方面投入，主要体现在Capex、AI人才招聘和AI营销费用等增加。因此该行建议保持对互联网巨头的观察，推荐优先布局大模型领先的厂商和算力产业链的企业。

华泰证券研报表示，春季躁动是A股市场确定性较强的日历效应之一，本次春季躁动出现明显的前置特征，市场关心今年规律是否稳定？我们认为今年日历效应的底层逻辑或仍然有效，但或与往年呈现一定差异：1）节后成交额高位表征流动性充裕的基石仍在，但风险溢价进一步突破的能见度降低，大盘上行斜率相比前几年或有放缓，挖掘结构性机会的必要性增强；2）风格上，节后资金由科技切向周期引发风格切换是否提前的疑问，我们认为风格由小盘向大盘切换仍需要剩余流动性拐点、大盘价值股的景气修复趋势、资金面的配合，观察窗口期或在3-4月。配置上，建议关注主题投资和景气策略，主题优先关注政策方向，景气关注通信设备、小金属（881170）、稀有金属，电池、建材（850107）等。

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