开盘：三大指数集体高开 存储芯片板块涨幅居前

分时图

2月3日消息，三大指数集体高开，存储芯片板块涨幅居前。截至今日开盘，沪指报4043.91，涨0.70%；深成指报13986.89点，涨1.18%；创指报3318.06点，涨1.65%。

消息面：

1、国投白银LOF2日发布公告称，决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度，对基金资产进行合理重估；国投瑞银白银LOF2日晚间更新净值后显示，单日净值跌幅达31.5%，创公募基金单日下跌历史纪录。

2、特斯拉官微2日宣布，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，预计年产百万台。记者从特斯拉内部人士处获悉，美国弗里蒙特工厂的Model S/X生产线将改为人形机器人产线，预计2026年底前启动量产，最终规划年产能为100万台。

3、昨日再有关于IPO政策变动的传闻，其中提到，“证监会于2月1日深夜连发三条公告，将IPO现场检查比例从5%提至20%、突击入股锁定期延至36个月，4月7日生效，此外投行项目批量暂停，监管要给一级市场降温”。财联社记者向多家投行了解到，该消息为旧闻拼接的“小作文”。

4、中共中央、国务院发布关于《现代化首都都市圈空间协同规划（2023-2035年）》的批复。规划提出，要建成以首都为核心的世界一流都市圈、先行示范中国式现代化的首善之区；高标准高质量建设河北雄安新区，把北京城市副中心建设成为首都发展新的增长极。

5、上海收购二手住房用于保障性租赁住房项目工作实质性启动。上海市浦东新区、静安区、徐汇区作为首批试点区。

6、市场监管总局等十部门联合发布《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》。其中提出，到2027年，低空经济标准体系基本建立，基本满足低空经济安全健康发展需求。

7、据报道，随着黄金、白银价格持续大幅下挫，人们投资实物黄金的热情有所松动，部分投资者选择观望，此前日日被抢断货的银行金条也出现了库存，部分银行的实物金条甚至显示为“库存充足”状态。

8、A股2025年报预告披露基本告一段落，截至1月31日，全市场目前披露率达54.2%，其中，近37%个股业绩交出“预喜”答卷。

9、沪市首份年报出炉，芯导科技2025年净利润1.06亿元，同比下降4.91%。

10、2连板利通电子公告，液冷产品研发尚处于前期探讨阶段，无星云算力调度平台、马来西亚波德申AI数据中心项目。

11、长飞光纤公告，全球光纤光缆行业市场环境正常，与数据中心相关的新型产品占需求总量的比例较小。远东股份公告，1月份子公司中标/签约千万元以上合同订单合计30.75亿元。

12、奥瑞德公告，控股子公司拟投资约1.45亿元购买算力设备，资金主要用于采购服务器等。

13、润都股份公告，目前有1类创新药（化学药）盐酸去甲乌药碱注射液，药品能否获批上市等存在不确定性。

14、美股三大指数集体收涨，道指涨1.05%，标普500指数涨0.54%，纳指涨0.56%，热门科技股多数上涨，英特尔涨近5%，苹果、AMD涨超4%，谷歌、亚马逊涨超1%，英伟达跌超2%，微软、Meta跌超1%。美国基建股、存储概念股涨幅居前，闪迪涨超15%。

15、ISM报告显示美国1月制造业扩张速度创2022年以来最快。旧金山联储行长预计今年不会有任何降息，强劲的经济增长需要利率保持在适度限制性水平。

16、美国总统特朗普表示，将印度关税从25%大幅下调至18%，称印度总理莫迪承诺停止购买俄罗斯原油，并采购超过5000亿美元的美国商品。

17、美国总统特朗普宣布计划以120亿美元的种子资金启动战略性关键矿产储备项目。

18、埃隆·马斯克旗下SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并，备忘录显示，SpaceX与xAI合并后的公司预计每股定价约527美元，估值将达1.25万亿美元。

19、甲骨文拟通过发行与人工智能融资相关的债券筹集250亿美元，为本年度迄今美国企业界规模最大的融资交易。

20、美国劳工统计局表示，由于联邦政府部分“停摆”，原定于6日发布的美1月就业报告将不会按时公布。

21、据报道，两名消息人士称，预计美国特使威特科夫和伊朗外交部长阿拉格奇将于2月6日（本周五）在土耳其伊斯坦布尔会晤，讨论“可能的核协议”。

22、据报道，欧盟正考虑在新制裁措施中禁止进口俄罗斯铜和铂金。

机构观点：

信达证券：高弹性成长主题在赚钱效应阶段性休整后仍可能有表现

我们认为目前春季行情尚未面临政策转向、流动性实质性收紧、海外黑天鹅冲击或基本面大幅走弱等破坏逻辑的利空，短期调整消化后，2月有望继续春季行情下半场。后续增量资金层面潜在的利多还有险资增配权益资产、定存集中到期重配、公募新发回暖、私募补仓、外资回流等等。宏观层面可能的增量利多可以关注1月的信贷数据和通胀数据。风格上来看，2月通常是小盘成长占优，重主题、轻行业的时间段，高弹性成长主题在赚钱效应阶段性休整后仍可能有表现。另外，我们仍然建议关注产业层面中期逻辑较强的方向，短期经过估值消化调整之后，中期持续性可能强。

东吴证券：AI应用仍是长期坚守方向

AI产业趋势不变，把握春季躁动第二阶段。此前AI应用受流动性影响有所调整，但推动市场走强的有利因素并未发生改变，随着前期市场波动率逐步修复，市场有望平稳进入春季躁动行情的第二阶段。政策层面，广东、浙江等地将AI列为2026年重点产业，推出“人工智能+”战略，同时国家部委部署“人工智能+制造”专项行动，推动技术应用落地；行业层面，阿里发布自研芯片、DeepSeekV4发布等事件催化市场对AI应用落地的乐观预期，算力需求扩大；资金层面，春节前资金活跃，AI营销、视频生成等应用领域情绪高涨推升板块热度。AI应用仍是长期坚守方向。

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