午评：创指半日跌3.00% 稀土永磁早盘强势

分时图

10月13日消息，三大股指半日收跌，创指跌3.00%。板块方面，稀土永磁板块早盘强势，九菱科技涨超20%，银河磁体、新莱福双双20cm涨停；半导体产业链逆势走强，华虹公司、路维光电、灿芯股份涨超10%，至纯科技涨停；军工板块拉升，北方长龙涨超15%，捷强装备、理工导航涨超10%，长城军工涨停；下跌方面，消费电子板块弱势调整，协创数据跌幅居前；游戏板块调整，冰川网络领跌；人形机器人板块调整，日盈电子跌停。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4500只。

截至午间收盘，沪指报3846.25点，跌1.30%；深成指报13013.34点，跌2.56%；创指报3019.81点，跌3.00%。

盘面上，稀土永磁、金属新材料、兵装重组概念涨幅居前，AI PC、消费电子、汽车零部件板块跌幅居前。

热点板块：

1、半导体产业链

华虹公司、路维光电、灿芯股份涨超10%，至纯科技涨停，有研新材、晶合集成等多股上涨。

消息面上，根据弗若斯特沙利文报告，预计到2029年，全球晶圆代工市场将达到2700亿美元，2025年至2029年的复合年增长率为8.7%。

2、军工

北方长龙涨超15%，捷强装备、理工导航涨超10%，长城军工涨停，内蒙一机、晨曦航空等多股上涨。

消息面上，10月9日，国家国防科工局召开2025年工作推进会，加速加力推进第四季度重点任务，确保全年工作高质量完成和“十四五”圆满收官。

消息面：

1、【2025全球十大工程成就发布 DeepSeek、人形机器人等入选】10月13日，2025年世界工程组织联合会全体大会暨全球工程大会在上海世博中心开幕。开幕式上，由中国工程院院刊《Engineering》评选的“2025全球十大工程成就”正式发布，DeepSeek开源大语言模型、人形机器人、南水北调中线工程等入选。

2、【海关总署：前三季度 我国出口工业机器人增长54.9%】海关总署副署长王军表示，随着新质生产力不断发展，重点产业提质升级，我国出口产品的结构不断优化创新。我国制造的机器人应用场景更加丰富，不断走俏国际市场，前三季度，我国出口工业机器人增长54.9%。风电出海跑出了“加速度”，出口风力发电机组及零件增长了23.9%。此外，我国出口的龙舟、木雕、剪纸等非遗产品加入了当代的潮流元素，“老手艺”焕发了新活力，在海外广受欢迎。

3、【加拿大地方政府要求取消对中国电动汽车关税】据央视新闻报道，当地时间11日，加拿大马尼托巴省省长基纽致信加拿大总理卡尼，要求联邦政府取消对中国电动汽车征收的100%关税。基纽在信中表示，加拿大对中国电动汽车征收关税的做法“引发了双边贸易战，对加拿大西部地区的影响尤为严重”。中国对加拿大的反制措施已导致加拿大油菜籽价格大幅下跌，猪肉生产行业遭受重创。基纽称，目前加中关系处于“关键时刻”，他敦促卡尼政府“抓住机遇”。此前，萨斯喀彻温省省长莫伊也公开表示，他希望取消对中国电动汽车关税。数据显示，萨斯喀彻温省8月份对华油菜籽出口同比下降了76%。

4、【万科：辛杰辞任董事长 黄力平接任】万科企业在港交所公告，于2025年10月12日收到本公司董事长辛杰先生提交的书面辞职报告。辛杰因个人原因申请辞任本公司非执行董事及董事长职务，辞任后将不再担任本公司任何职务。第二十届董事会第二十四次会议选举黄力平担任董事长，任期自董事会审议通过之日起至本公司第二十届董事会任期届满之日止。

机构观点：

华泰证券发布A股策略研报称，中美谈判是慢变量，波折反复难以避免，对中期行情的弹性和节奏有影响。短期，从股指期货、波幅指数等的表现看，市场定价或较4月更克制，后续演绎取决于双方表态。行情进入休整期也与泛科技自身面临业绩验证，需要消化性价比不高的压力，同时其他板块承接能力不足有关。中期看，明年A股盈利有一定向上弹性的预期难以证伪，估值类比强势行情尚处中性，资金正循环仍有基础，因此中枢向上趋势不变。操作上，若有合适机会，可适度止盈，留出应对空间。配置上，继续提示适度分散化，重视性价比和景气度，关注半导体设备、AI端侧、锂电材料等。继续持有黄金，对冲中美摩擦的不确定性。

中信证券研报表示，行情向上趋势仍将持续，继续坚定看好板块整体的未来行情，10月建议重点关注以下三个方向：1）算力：云商资本开支持续加码，算力基建景气度延续，持续看好PCB板块。2）存储：AI时代周期+成长+国产三重共振，我们全面看好存储板块。3）芯片测试：AI芯片成倍拉动测试需求，第三方测试厂商技术升级满足高端需求。

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