午评：创指半日跌3.40% 大消费板块逆势活跃 半导体全线调整

分时图

10月10日消息，指数早盘低开低走，三大股指半日收跌，创指跌超3%。科创50跌超4%。板块方面，电网设备板块震荡拉升，新特电气20cm涨停，四方股份、国电南自等多股涨停；大消费板块逆势活跃，零售、食品饮料方向领涨，庄园牧场、深赛格等多股涨停；军工装备板块持续拉升，长城军工涨停；下跌方面，半导体板块陷入回调，东芯股份、燕东微等多股跌超10%；贵金属早盘走低，西部黄金领跌；固态电池板块走弱，先导智能跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2900只。

截至午间收盘，沪指报3913.80点，跌0.51%；深成指报13471.74点，跌1.85%；创指报3150.78点，跌3.40%。

盘面上，兵装重组概念、燃气、纺织制造板块涨幅居前，能源金属、电池、贵金属板块跌幅居前。

热点板块：

1、大消费

美容护理、食品饮料方向领涨，庄园牧场2连板，三江购物、安正时尚触及涨停，国光连锁、冠农股份、惠发食品、会稽山等涨幅靠前。

消息面上，据商务部商务大数据监测，国庆中秋假期全国重点零售和餐饮企业销售额按可比口径同比增长2.7%。10月1日至7日，商务部重点监测的78个步行街（商圈）客流量、营业额同比分别增长8.8%和6.0%。

2、电网设备

新特电气20cm涨停，国电南自、神马电力、四方股份涨停，安靠智电、华通线缆等多股上涨。

消息面上，据高盛研报指出，AI和非AI工作负载对数据中心电力需求的影响显著。电网投资预期已从7月份的7200亿美元上调至7800亿美元（截至2030年），增加600亿美元，重点向配电基础设施倾斜，传输资本支出增长更快，以维持数据中心供应增长。

消息面：

1、【复宏汉霖产品成为全球首个胃癌围术期以免疫单药取代术后辅助化疗的治疗方案】据浦东发布消息，10月9日，复宏汉霖（2696.HK）宣布公司自研创新型PD-1抑制剂H药汉斯状®（斯鲁利单抗，欧洲商品名Hetronifly®）联合化疗新辅助/单药辅助治疗胃癌的III期临床研究（ASTRUM-006）期中分析达到了主要研究终点无事件生存期，成为全球首个胃癌围术期以免疫单药取代术后辅助化疗的治疗方案，实现了该领域的重大突破。

2、【民政部：“十四五”期间我国完成特殊困难老年人家庭适老化改造224万户】民政部部长陆治原10月10日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上介绍，“十四五”期间我国完成特殊困难老年人家庭适老化改造224万户，建成示范性社区居家养老服务网络500个、示范性老年友好型社区2990个、老年助餐点8.6万个，高龄津贴、经济困难老年人服务补贴、失能老年人护理补贴等各类津贴补贴惠及4945.2万老年人，进一步增进了老年人福祉。

3、【AI模型助力绘制最精细小鼠脑图】在人工智能（AI）与神经科学的强强联合下，美国加州大学旧金山分校与艾伦研究所团队联合开发出一种名为CellTransformer的AI模型，助力绘制出目前最精细的小鼠脑图，共包含1300个脑区及亚区。这一成果以前所未有的精细度揭示了大脑结构，使科学家得以将功能、行为和疾病状态与更小、更具体的细胞区域相对应，为探索大脑工作机制开辟了新方向。相关成果发表于新一期《自然·通讯》杂志。

4、【美联储10月降息25个基点的概率为94.1%】据CME“美联储观察”：美联储10月维持利率不变的概率为5.9%，降息25个基点的概率为94.1%。美联储12月维持利率不变概率为0.8%，累计降息25个基点的概率为17.3%，累计降息50个基点的概率为82.0%。

机构观点：

中信证券研究部最新发布报告表示，8月底以来黄金价格迅速上涨，除了此前关注的长期因素，近期美联储降息预期不断升温、美国政府“关门”催化避险交易、委内瑞拉地缘政治扰动可能驱动短期快速上行。尽管上述短期因素终会消退，但黄金基本面的长期利多难以改变，未来展望仍然乐观。更新的模型显示，中性假设下明年一季度金价有望超过4500美元/盎司。

银河证券认为，回顾过去4个“五年规划”，机械设备投资机会均具备其时代特征，如“十一五”时期基建地产驱动下的工程机械，“十二五”时期智能制造大发展下的工业机器人，“十三五”时期的新能源装备及“十四五”时期的人形机器人等。展望“十五五”，“AI时代”也将催生机械设备行业围绕AI的投资机会，建议重点关注AI基建及AI赋能两大方向。AI基建方向推荐AI PCB设备（包括PCB设备、耗材及SMT设备）、AIDC发电设备（包括柴油发电机、燃气轮机及核电设备等）、液冷以及半导体设备；AI赋能方向推荐具身机器人整机及应用场景落地。

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