收评:指数午后延续分化 国企改革、大消费板块走强
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市场资讯
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分时图
7月17日消息,指数午后分化态势延续,创指红盘震荡,沪指、深成指低位调整,北证50大涨超7%。板块方面,上海国企改革概念股持续强势,复旦复华、外服控股、上海物贸等多股涨停;白酒股走高,顺鑫农业、迎驾贡酒涨幅居前;光伏设备板块走强,欧普泰、清源股份双双涨停;汽车产业链集体调整,毫米波雷达方向领跌,世运电路盘中跌停;消费电子板块持续回调,凯旺科技领跌;铜缆高速连接概念走弱,华脉科技跌停。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3500只。
截至收盘,沪指报2962.85点,跌0.45%;深成指报8835.14点,跌0.47%;创指报1696.45点,涨0.01%。
盘面上,白酒、上海国企改革、转基因板块涨幅居前,铜缆高速连接、智能座舱、毫米波雷达板块跌幅居前。
热点板块:
1、光伏设备
欧普泰、艾能聚、同享科技、海泰新能等多股活跃。
消息面上,近日多家光伏企业公告与沙特成立合资公司,投建光伏、储能项目。其中阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目,容量高达7.8GWh。
2、白酒
顺鑫农业、迎驾贡酒、古井贡酒、今世缘等多股走强。
东吴证券最新研报数据显示,从PEG(市盈率相对盈利增长比率)及股息率角度横向对比A股各成熟行业估值水平,当前白酒(剔除贵州茅台)、食品子板块2024年市盈率分别仅12倍、16倍,对应PEG不足1倍,股息率达4%以上,估值处于相对折价位置;饮料乳品子板块2024年市盈率为17倍,处于相对合理位置。
消息面:
1、【财政部拟发行2024年超长期特别国债(四期) 面值总额550亿元】财政部拟发行2024年超长期特别国债(四期)(30年期)。本期国债为30年期固定利率附息债,竞争性招标面值总额550亿元,不进行甲类成员追加投标,票面利率通过竞争性招标确定。本期国债自2024年7月25日开始计息,每半年支付一次利息,付息日为每年1月25日(节假日顺延,下同)和7月25日,2054年7月25日偿还本金并支付最后一次利息。
2、【江苏:到2025年电网分布式光伏接入能力不低于5000万千瓦】据江苏省发改委消息,江苏于7月16日发布《关于高质量做好全省分布式光伏接网消纳的通知(征求意见稿)》,计划大力支持分布式光伏的发展。根据通知,到2025年,江苏省电网分布式光伏接入能力不低于5000万千瓦,到2030年不低于8000万千瓦。2024年至2025年,江苏省配电网计划投资共约400亿元;2026年至2030年,江苏省配电网计划投资共约1100亿元。
3、【ASML:预计下半年发运的大部分设备将是NXE:3800E系统 半导体行业2025年将进入上行周期】ASML首席执行官傅恪礼在视频访谈中表示:对2024年全年的预期保持不变,预计整体营收与2023年基本持平。2024年来自逻辑芯片领域的收入将略低于2023年,存储芯片领域2024年的营收预计将高于去年。在0.33数值孔径EUV光刻系统方面,第二季度向客户发运了新一批的NXE:3800E系统,正按计划继续提高产能,预计下半年发运的大部分设备将是NXE:3800E系统。当前,人工智能的发展正成为半导体行业复苏和增长的推动力,领先于其他细分市场领域。预计下半年半导体行业将持续复苏,2025年进入上行周期。
4、【中国移动与长春市政府、中国一汽、国汽智联签署长春“车路云一体化”试点城市建设战略合作框架协议】中国移动通信集团有限公司与长春市人民政府、中国第一汽车集团有限公司、国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司7月16日在吉林长春举行“车路云一体化”试点城市建设战略合作框架协议签约仪式。近期,长春市入选首批“车路云一体化”应用试点城市名单,本次签约标志着四方进入“车路云一体化”战略合作新阶段。四方将积极加强交流与沟通,按照“一核引领、多点共建、全市铺开”的工作思路,共同推动长春市“车路云一体化” 试点城市建设应用工作。
机构观点:
长安基金表示,国内经济增长在一季度好于市场预期后,4-5月的数据显示修复过程仍有波折,房地产市场未见明显起色,与此同时打击空转的背景下,部分金融数据也呈现阶段性偏弱状态,叠加人民币汇率压力以及海外地缘因素对风险偏好的影响,投资者信心修复面临挑战。虽然2月份以来的修复行情遭遇波折,但我们认为今年预期最为悲观时期可能已经过去,下半年稳增长政策加码,结合当前资本市场中长期制度不断完善,A股市场仍然具有结构性机会。半年度时间节点上,市场对上市公司业绩的关注度逐渐提升,中报将会给出投资机会的方向性指引。建议配置行业:(1)科技领域仍是持续重视的方向,人工智能产业趋势在海外引领下持续进展,市场期待苹果新产品引领AI终端创新,半导体周期有修复迹象;(2)资本开支下降的行业,格局可能出现改善的方向,如资源品、公用事业、交运等;(3)银行板块受益于“去金融化”下尾部风险的化解;(4)另外,具有出海竞争力的领域值得持续跟踪。
鸿涵投资指出,弱现实,弱预期下中长线增量资金入局时机未到,关注政策再平衡变化,短期维持宽幅震荡判断。内部经济复苏,或美国降息是长线资金进入的条件,目前看时机并不成熟。短线看重要会议及神秘资金托底触发情绪恢复的反弹行情,建议区间交易策略。配置建议:短期建议关注中报趋势向上的个股、此外本轮人工智能驱动的创新周期值得关注,推荐AIPC、存储芯片、国产算力、上游原料相关优质阶段低位公司。中长期不悲观,等待海外降息、国内经济复苏。
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