收评：指数集体反弹创指涨近2% AI应用概念股午后爆发

分时图

6月26日消息，指数午后集体反弹，三大股指盘中翻红创指涨近2%。板块方面，AI应用概念股午后爆发，语料、Sora、多模态等方向领涨，当虹科技、因赛集团、会畅通讯等20cm涨停；游戏板块跟涨，首都在线、汤姆猫涨幅居前；消费电子板块活跃，惠威科技、瀛通通讯午后涨停；存储芯片板块午后拉升，金太阳触及20cm涨停；两市仅贵金属、ST板块等个别板块下跌。总体来看，个股呈普涨态势，超4800只个股上涨。

截至收盘，沪指报2972.53点，涨0.76%；深成指报8987.30点，涨1.55%；创指报1730.64点，涨1.80%。

盘面上，文生视频、AI语料、多模态AI板块涨幅居前，贵金属、房地产服务、ST板块跌幅居前。

热点板块：

1、AI概念

荣信文化、海天瑞声、秋田微、世纪天鸿等多股活跃。

消息面上，6月25日，OpenAI向中国用户发布邮件称，自7月9日起阻止来自非支持国家和地区的API流量。受影响组织若希望继续使用OpenAI的服务，必须在其支持的国家或地区内访问。目前，OpenAI的API向161个国家和地区开放，由于中国未在其中，这意味着OpenAI将终止对中国提供API服务。

2、存储芯片

全志科技、金太阳、精测电子、大为股份等多股走强。

消息面上，存储芯片供应链透露，上游存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄，2025年订单也接近满载。

消息面：

1、【国家卫健委等16个部门印发“体重管理年”活动实施方案】国家卫生健康委等16个部门联合制定了《“体重管理年”活动实施方案》。其中提到，自2024年起，力争通过三年左右时间，实现体重管理支持性环境广泛建立，全民体重管理意识和技能显著提升，健康生活方式更加普及，全民参与、人人受益的体重管理良好局面逐渐形成，部分人群体重异常状况得以改善。

2、【北京口岸本年度出入境人员量创新高 突破800万人次】随着暑期到来以及出入境政策的持续调整，北京口岸出入境旅客量大幅增加。截至6月26日，北京口岸本年度出入境人员量达到800万人次，是去年同期的2.9倍。6月口岸日均出入境旅客量约为5万人次，其中6月23日，北京口岸单日出入境人员数量突破6万人次，达到6.2万人次，创下今年单日出入境人员量新高，达到2019年日均出入境人员量的85%。

3、【DRAM指标产品价格5月环比上涨8%】半导体存储器DRAM的大宗交易价格上涨。截至5月，指标产品环比上涨了8%。随着用于生成式AI的新一代产品需求出现激增，存储器企业对普通产品也进行了强势提价。一家日本电子产品贸易商指出：“HBM供应跟不上需求，供应量出现短缺”。大型存储器企业表示，“我们强势要求客户在采购HBM之际高价购买普通DRAM，最终买方接受”。

4、【工信部节能与综合利用司开展新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈】据工信部官网，为进一步做好新能源汽车废旧动力电池综合利用工作，强化动力电池原料制备、设计、生产、报废拆解、综合利用等环节全链条管理，6月25日节能与综合利用司在京召开新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈。重点金属原料生产、动力电池生产、汽车生产、报废机动车回收拆解、废旧动力电池综合利用企业，以及有关行业协会、研究机构代表参加。

机构观点：

华泰证券发布研报称，近期市场回调引发了投资者对股市流动性风险的担忧，就融资资金来看，上周两融市场平均担保比例回落但距预警线仍有距离、两融担保物中证券市值/现金比值并未触及信号位，整体来看平仓压力可控。微观资金面仍然呈现下有底的状态，上周宽基ETF、产业资本（回购）大幅净流入，且私募排排网数据显示私募资金权益仓位自5月以来首次提升，但需注意供给侧的边际变化：①8月中旬将迎来下半年解禁小高峰，②上周三大交易所再度开始受理IPO、4家企业受理，③24日两只沙特ETF发行，预计募资20亿元。结构上，TMT受到各类资金净流入，红利仓位回落至16年来64%分位数。

国泰君安认为，市场仍将保持存量资金博弈状态，中小市值的市场表现有望从2024Q3开始回升。主题轮动加速，建议提前布局估值仍存在空间，同时近期存在催化因素的主题。热点主题频繁切换，上周表现最好的热门概念分别为存储、AI 语料、先进封装、CPO 等，并且持续性较差。主题轮动加速的市场中安全边际更重要，而存在催化则是行情能否启动的前提。

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